Tipo de transações forex na seiva

Criar uma definição de swap de Forex Quando você cria uma troca de moeda estrangeira. o sistema cria uma transação à vista e transmite a transação ao mesmo tempo. A moeda estrangeira comprada à taxa à vista é vendida novamente à taxa a termo. A moeda estrangeira vendida à taxa à vista é recomprada novamente à taxa a termo. O usuário entra um swap cambial por meio da entrada combinada de uma transação de troca à vista e de uma transação de câmbio a termo. Proposta de Taxa e Troca A taxa a termo é automaticamente determinada por um prêmio ou desconto recebido. As condições para o parceiro de negócios autorizado, como os detalhes de pagamento, correspondem àquelas para transações à vista e a termo. Se você tiver um link de datafeed em tempo real, também poderá usar as propostas de taxa e troca para simular transações e compará-las com as taxas acordadas. Você pode usar funções de cópia para acelerar a entrada. Essas funções permitem copiar dados idênticos da primeira transação (spot / forward) no campo correspondente da segunda transação (forward / spot). Liquidação antecipada e rolagem Ao rolar uma troca forex, isso prolonga a transação a termo - a transação inicial é compensada e uma transação a termo é criada com uma data de vencimento modificada. Os dados relevantes são transferidos como um valor padrão para a transação a termo a ser gerada. No caso de liquidação antecipada, a compensação da transação antiga é vinculada à criação de uma nova transação com uma data de valor anterior ao final do período original. O campo Efeito de liquidez pode ser usado para compensar quaisquer diferenças de taxa entre a transação original e a transação de compensação. Avaliação em moeda estrangeira Você executa avaliações em moeda estrangeira com base em transações únicas que foram geradas. Com uma transação de câmbio a termo, também é possível ter uma avaliação separada com transações spot e swap, desde que você tenha feito as configurações necessárias. Para mais informações, consulte Links do objeto. Escolha Forex Swap. É necessário fazer as mesmas entradas aqui para as transações individuais de ponto ou de encaminhamento: empresa, tipo de produto, tipo de transação, parceiro. Aparece a tela para inserir uma troca forex. A tela de entrada de swap economiza seu tempo, permitindo que você insira duas transações de forex ao lado da outra da seguinte maneira: Selecione a função de cópia nas seguintes linhas: Compra, Venda, Spot. Insira os seguintes dados para a primeira transação: ID da moeda, Quantia negociada, Taxa por spot, Data do valor. Insira os seguintes dados para a segunda transação: Swap Rate, Alternative Value Date. Como a tela para inserir uma troca de moeda é uma forma de ajuda de entrada, você não tem permissão para inserir detalhes de pagamento aqui. Você insere estes nas transações individuais. Pressione o botão Enter. O sistema calcula a taxa a termo correspondente, insere os detalhes da quantia faltante e quaisquer dados de transação ausentes. Você pode salvar os dados. Você também pode mapear uma troca forex como uma transação espelhada. Quatro transações são criadas quando uma troca forex é espelhada. Uma transação à vista e uma transação a termo são criadas em cada uma das duas empresas envolvidas. A categoria de referência SWP (troca forex) também aparece neste contexto. A transação à vista e a transação a termo em uma empresa são vinculadas pela referência do SWP. Não é necessário fazer nenhuma configuração especial do Customizing para espelhar swaps de moeda estrangeira. É necessário alterar as configurações do Customizing para outras transações em operações de câmbio. Para obter mais informações sobre a criação de transações espelhadas, consulte Mirror Transactions. Registration Esse wiki fornece um esboço de configuração e postagem para a lógica do FASB52. Ele descreve a documentação do help. sap em relação ao exemplo. Por favor, esteja claro que este é apenas um exemplo, a personalização pode variar com base em seus próprios requisitos legais. A partir da documentação do help. sap, é especificado o seguinte na conversão de moeda estrangeira Conversão de moeda Utilização É possível converter os saldos das contas da moeda interna para a moeda do grupo. A tradução é realizada de acordo com o FASB 52 (US GAAP) ou IAS. No entanto, também é possível executar a conversão de moeda para outros tipos de moeda. Integração Na Contabilidade geral, só é possível executar uma conversão de moeda como parte da avaliação em moeda estrangeira. Pré-requisitos - Você executou uma avaliação em moeda estrangeira e fez todas as configurações para ela no Customizing (vide Avaliação em moeda estrangeira). - Você definiu a determinação de contas para a conversão no Customizing da Contabilidade financeira (Novo). Para fazer isso, no Guia de Implementação da Contabilidade Financeira (Novo), selecione Contabilidade Geral do Razão (Novo) - gt Processamento Periódico - gt Valuation - gt Avaliação em Moeda Estrangeira - gt Definir Determinação de Conta para Conversão de Moeda. Com base na versão do balanço financeiro, é possível definir diferentes tipos de taxa de câmbio para cada item do balanço financeiro e, assim, diferentes taxas de câmbio para a avaliação. Recursos Os saldos de conta são convertidos da moeda local para a moeda do grupo. Atividades - Para executar uma conversão de moeda, na tela SAP Easy Access, selecione Contabilidade - gt Contabilidade financeira - gt Contábil / Contas a receber / Contas a pagar - gt Processamento periódico - gt Fechamento - gt Valuation - gt Conversão de moeda de saldos. - Nos dados gerais de seleção, entrar uma área de avaliação (para conversão na moeda do grupo, por exemplo, entrar na área de avaliação com a moeda do grupo). Exemplo: Atenção: Este é apenas um exemplo para o FASB 52 representado no SAP. As moedas funcionais / relatórios são termos do FASB 52. (Val. Area para a moeda do tipo 10) (90) Novo montante após a avaliação (Val. Área do tipo de moeda 30) 90 Conversão em EUR - gt (117) Val. lançamento de diferenças 0 0 4 Moeda funcional Moeda de relatório A moeda funcional não precisa ser sempre a moeda interna (tipo de moeda 10 no SAP). Empresa / moeda local USD Guia de implementação: Contabilidade financeira (Novo) - gt Configurações globais de contabilidade financeira (Novo) - gt global Parâmetros para empresa - Código de transação OBY6 Guia de implementação de moedas locais adicionais: Contabilidade financeira (nova) - gt Contabilidade financeira global Configurações (Novo) - g Ledgers - g Razão - g Definir moedas do ledger (código de transação OB22) OB22: O tipo de moeda 30 é definido como moeda de origem 2 (conversão usando a primeira moeda local como base), caso contrário, o tipo de moeda 30 é não lançada na primeira etapa com a taxa FAGLFCVALUATION (Remeasurement) no momento da publicação da fatura Guia de implementação: SAP NetWeaver - gt Configurações gerais - gt Moedas (marque todas as configurações) - gt Insira as taxas de câmbio (código de transação OB08) Crie fatura do cliente via FB70 - Exibir fatura lançada via FB03 Guia de implementação: Contabilidade financeira (nova) - gt Contabilidade geral Contabilidade (nova) - gt Processamento periódico - gt Valuate Preparar carro Lançamentos históricos para avaliação em moeda estrangeira Selecione KDF de transação, insira Plano de contas Taxa de câmbio no momento da realização da avaliação em moeda estrangeira OB08 Para executar uma avaliação em moeda estrangeira, na tela SAP Easy Access, selecione Contabilidade - Contabilidade financeira - geral Contábil / Contas a Receber / Contas a Pagar - gt Processamento periódico - gt Encerramento - gt Valor - gt Moeda Estrangeira Avaliação (Nova) Transação FAGLFCVAL (Programa FAGLFCVALUATION) Avaliação através da área de avaliação que é atribuída ao tipo de moeda 10 Clique no botão Lançamentos Criar documentos de avaliação criar lançamentos deve estar marcado, se você executar sem criar postagens marcadas, isso significa que o programa é executado no modo de teste. Se houver erros durante o lançamento, uma sessão de entrada de lote é criada (transação SM35) Exibição de documentos criados via FB03 A execução de atualização é gravada na tabela FAGLBSBWHISTRY A diferença de avaliação de 10 lançada no tipo de moeda 10, ou seja, a diferença entre 50 GBP 1,6 80 USD taxa no momento da publicação da fatura) e (50 GBP 1,8 taxa de câmbio no momento da avaliação da moeda GBP para USD) 90 USD A diferença de avaliação de 13 lançada no tipo de moeda 30 ie (a diferença de avaliação é convertida na moeda do grupo 10 USD 1,3 ) Customizing de Foregin Conversão de moeda Definir área de avaliação Área de avaliação para tipo de moeda 30 Definir Determinação de conta para conversão de moeda No item Demonstrativo financeiro 1013200 em fin. CAUS as duas contas a seguir estão presentes: 140000 (Conta rec. para clientes) 140099 (Conta de ajuste para Conta rec. 140000, lançada por FAGLFCVALUATION) As contas 140000 e 140099 devem ser definidas juntas no mesmo item da demonstração financeira (ob58) que FAGLFCTRANSLATION lança a avaliação para ambas as contas juntas na mesma conta (definida em VFAGLT030TR, pode ser a mesma conta 140099). Conversão de moeda estrangeira Para realizar uma conversão de moeda estrangeira. na tela do SAP Easy Access, selecione Contabilidade - Contabilidade financeira - geral Contabilidade - Contabilidade - Contas a receber / Contabilidade - Contabilidade Processamento periódico - gt Fechamento - gt Valuation - gt FAGLFCTRANS (Programa FAGLFCTRANSLATION) Clique em lançamentos Botão Gerar lançamentos devem ser selecionados tela inicial da FAGLFCTRANS para lançamentos a serem criados Lançamentos da visão criada via FB03 A execução da atualização é gravada na tabela FAGLBSBWHSTBL Transações em Moeda Estrangeira Transações em Moeda Estrangeira: Há três tipos de taxas de câmbio definidas por etapa: Ao lançar e compensar documentos, o sistema usa a taxa de câmbio digite 8220M8221 para conversão de moeda estrangeira. Esse tipo de taxa de câmbio deve estar contido no sistema. Descubra quais tipos de taxa de câmbio são necessários em sua empresa. Verifique os tipos de taxa de câmbio padrão. Crie tipos de taxa de câmbio adicionais, se necessário. Se você quiser especificar que todas as conversões de moeda para um tipo de taxa devem ser executadas usando uma moeda base, insira uma moeda (como a moeda do grupo) no campo Base. Se você quiser usar a moeda base especificada como De-moeda, selecione o campo BCurrfrom. Se você deseja que o sistema calcule as taxas de compra e venda da taxa média e do spread, insira o tipo de taxa para a taxa média no campo Buy. rt. to ou Sell. rt. to. Em seguida, atualize os spreads sob a atividade Manter spreads. Se você quiser usar a taxa invertida para converter duas moedas, selecione o campo Inv. Nota: A taxa estornada é usada somente se você não tiver feito uma entrada para a taxa de câmbio correspondente na atividade. Entrar taxas de câmbio. Se você quiser calcular as quantias de acordo com as diretrizes legais da União Monetária Européia, selecione o campo EMU. Se você quiser que o sistema verifique se o aplicativo usa uma taxa de câmbio diferente da taxa de câmbio fixa, selecione o código no campo Fixo. Esse código deve ser definido para o tipo de taxa de câmbio usado para conversão de moeda dentro da EMU. A diferença da taxa de câmbio pode ser definida como a quantia que surge quando um montante em moeda estrangeira é convertido em diferentes taxas de câmbio. Aqui, podemos definir para cada empresa uma diferença máxima entre taxas de câmbio para lançamentos em moeda estrangeira. Para isso, mencionamos o quanto a taxa de câmbio entrada manualmente no cabeçalho do documento pode diferir em termos de porcentagem () daquela armazenada no sistema. Se uma taxa de câmbio ou o montante em moeda local e estrangeira foram entrados manualmente durante a entrada do documento, então é feita uma comparação com as taxas de câmbio armazenadas no sistema. Se algum desvio ocorrer e exceder a porcentagem especificada aqui, um aviso será exibido. Caminho: SPRO SAP Net weaver Configurações Gerais Moedas Verificar tipos de taxa de câmbio Certifique-se de que os valores B, G amp M estão definidos em Verificar tipos de taxa de câmbio. Definir relações de conversão para a conversão de moeda: Uma vez que seguimos um fator de conversão, seguimos continuamente para todos os anos, não mudamos entre, dá resultados errados. Os fatores de conversão são fornecidos no nível do Cliente, mas não no nível de código da empresa. Leia a mensagem de aviso a seguir e clique em Novas Entradas. Isso é chamado de tabela Forex. Podemos inserir taxas de câmbio, diariamente, semanalmente, mensalmente, para cada tipo, podemos inserir apenas uma taxa em um dia. As taxas de câmbio são necessárias para: Traduzir valores em moeda estrangeira ao lançar ou compensar ou verificar uma taxa de câmbio inserida manualmente Determinar o ganho e a perda das diferenças de taxa de câmbio Avaliar partidas em aberto em moeda estrangeira e contas do balanço em moeda estrangeira O sistema usa o tipo M taxas de câmbio para conversão de moeda estrangeira ao postar e compensar documentos na atividade Enter Exchange Rate. Uma entrada deve existir no sistema para este tipo de taxa de câmbio. As taxas de câmbio aplicam-se a todas as empresas. Insira as Taxas de Câmbio conforme mostrado acima e, em seguida, clique em Salvar lançamentos em Moeda Estrangeira para a área do Usuário Final: Quando a taxa de câmbio não for inserida no momento da publicação do Documento. Quando a taxa de câmbio é entrada no momento da postagem do documento. 1. Quando a taxa de câmbio não é inserida no momento da publicação do Documento: É preciso taxa da Tabela Forex. Leva a taxa de data mais recente. Ex .: em 15.03.2013 A taxa é de 54,40 INR Em 22.03.2013 A tarifa é de 55,60 INR Se desejarmos inserir um documento em 20.03.13, o sistema tomará a taxa de 54,40 / INR não 55,60 / INR Insira o tipo de taxa de câmbio padrão com base no Documento Tipo. Nota: Se não especificarmos o sistema, teremos o tipo de taxa média M Lançar um Documento de Despesa: (Lançamento de Folha de Pagamento) em F-02, a Moeda do Documento está em USD Clique em Exibir Moeda Moeda: 55,00 é retirada automaticamente do Forex mostrando no INR após clicar em Exibir Moeda Clique em Salvar 2. Quando a taxa de câmbio é entrado no momento da postagem do Documento: Registrar um Documento de Despesa: (Lançamento da Folha de Pagamento) em F-02, Receberemos uma mensagem de aviso como abaixo, Documento Moeda em USD Clique em Exibir Moeda Se você fez festas no escritório ou trabalho corporativo, não deixe de mencionar isso também. Para mais informações sobre minhas oficinas, grupos de escrita Mastermind e coaching privado, por favor, vá ao meu site listado abaixo e fique à vontade para me ligar a qualquer momento. Depois de fazer tudo isso, você está pronto para começar a se apresentar na frente das pessoas por dinheiro.