Como os Fundamentos Movem Preços no Mercado Cambial Análise Fundamental nos Mercados de Moeda Centros em torno de dados Macroeconômicos A análise macroeconômica pode ser simplificada com foco nas taxas de juros (e expectativas) Os traders podem incorporar o Price Action para tornar a análise ainda mais simplista analisar as entradas de uma empresa em um esforço para prever o potencial de crescimento futuro. Para uma empresa individual, isso pode ser uma maneira muito lógica de procurar ideias de investimento. A Análise Fundamental de uma empresa envolveria investigar as demonstrações financeiras da empresa, perceber as mudanças de um ano para o próximo ou talvez observar a administração dessa empresa e seu histórico para determinar o quão bem-sucedidas elas poderiam ser em relação ao cumprimento de suas metas. No mercado Forex, muitas dessas estatísticas não existem, e eles negociam economias inteiras umas contra as outras. Em cada uma dessas economias, milhares de empresas existem tentando maximizar seu potencial de lucro, de modo que a análise de uma única estrutura de gerenciamento ou participação de mercado da empresa não significa realmente muito. Devido à natureza do mercado, muitos traders referem-se à análise técnica e mostramos como os eventos de dados fundamentais podem ser negociados com a análise técnica no artigo The Potent Combination of Fundamentals e Price Action. Neste artigo, eles iriam aprofundar a forma como os fundamentos afetam os preços no mercado de câmbio. Por que os valores da moeda importam Os preços da moeda são importantes devido ao comércio transfronteiriço. Investigamos esse conceito em profundidade no Núcleo do Mercado de Câmbio. No artigo, vimos como a nação do Japão foi absolutamente devastada por um iene forte, pois um iene mais forte significou lucros e margens menores para os exportadores japoneses. O conceito de Análise Fundamental no Mercado Forex pode ser resumido em um simples ponto de dados: Taxas de Juros. Se as taxas de juros subirem, os investidores terão um incentivo maior para investir seu capital e, se as taxas de juros baixarem, esse incentivo será reduzido. Essa relação está no coração e na alma da macroeconomia e é isso que permite que os bancos centrais tenham ferramentas para administrar suas respectivas economias. A decisão de aumentar ou diminuir as taxas também pode trazer impacto para outras economias. Letrsquos diz, por exemplo, que você é um americano com dinheiro para investir. Depois de ter pouco incentivo e taxas extremamente baixas por um longo tempo, você percebe que o Reino Unido aumenta as taxas em 25 pontos base. Esse aumento nas taxas de juros do Banco da Inglaterra pode e deve trazer taxas mais altas em outras emissões do Reino Unido, então você pode não necessariamente comprar Gilts ou um título do governo, mas os investidores agora podem investir na Inglaterra para obter essa taxa mais alta. Retorna. Investidores adicionais que pensam a mesma coisa apressam-se em títulos do Reino Unido, e eventualmente descobrem que o preço da libra britânica subirá para refletir essa demanda adicional. Agora, torna-se um pouco mais difícil para o Reino Unido exportar mercadorias (semelhante ao problema enfrentado pelo Japão no Núcleo do Mercado de Câmbio). Um grande exemplo disso foi na Austrália, de 2002, que levou ao colapso financeiro, já que a demanda insaciável da China impulsionou o crescimento em toda a Austrália, o desemprego ficou muito baixo e a inflação ficou muito alta. O Banco da Reserva da Austrália (RBA) moveu-se para aumentar as taxas de juros e seguiram-se os preços das moedas. O Aussie mais do que dobrou, enquanto o RBA mudou as taxas de 4,25 para 6,75. Criado com o Marketscope / Trading Station II Este é um ciclo de taxa de juros e impulsiona os fluxos de capital que estão no coração do mercado de FX. Como os ciclos de taxa de juros impulsionam as economias Tudo volta ao incentivo para investir. Se os banqueiros centrais quiserem desacelerar sua economia, eles buscam elevar as taxas. Se eles querem incentivar mais crescimento dentro de uma economia, eles buscam diminuir as taxas. Taxas mais altas ou mais baixas trazem um impacto duplo na economia. O primeiro e mais óbvio impacto é o incentivo para investir. Se as taxas aumentarem, esse incentivo para investir também aumentará e, se as taxas diminuírem, o mesmo acontece com o incentivo para prender o dinheiro dos funcionários. O segundo impacto é o que isso faz para as despesas de capital. Se as taxas diminuírem, a atratividade de fechar um empréstimo de longo prazo à nova taxa mais baixa é muito maior do que anteriormente. O incentivo para comprar itens caros como casas e carros agora é maior. E quando você compra uma casa ou um carro, a construtora ou montadora tem que se virar para pagar seus materiais e trabalhadores. Se as taxas mais baixas aumentam o número de casas ou carros que estão sendo comprados, isso significa crescimento. As construtoras residenciais e as montadoras acabarão tendo que contratar novos trabalhadores para acompanhar a demanda, e à medida que a demanda por trabalhadores aumenta, o mesmo acontecerá com os salários necessários para atrair candidatos qualificados. É assim que taxas de juros mais baixas podem trazer emprego e inflação mais altos (muitas vezes mostrados como CPI ou Índice de Preços do Consumidor) e é neste momento que os bancos centrais vão investigar taxas crescentes em um esforço para evitar que a economia superaqueça. Se as taxas de juros permanecerem baixas, os efeitos do aquecimento excessivo podem ser imensos. Os preços podem continuar inflando, e se não for verificado, o ndash pode trazer hiperinflação. Imagine ir até a loja para comprar um galão de leite e ver o preço em 27 dólares. Eu não sei sobre você, mas Irsquod enlouquece ao ver algo assim. Então minha mente vagaria para outras áreas onde os custos poderiam estar aumentando. Se um galão de leite custa 27 dólares, quanto vai custar esse carro novo? Quanto custa o leite amanhã? Então, os bancos centrais querem uma taxa moderada de inflação. Isso ajuda a manter o crescimento dentro de uma economia. As pessoas recebem aumentos salariais, mais pessoas estão trabalhando e pagando impostos, e os consumidores têm a confiança de que podem economizar seu dinheiro para amanhã porque os preços não aumentam cem vezes durante a noite. O que os banqueiros centrais observam Tanto os banqueiros centrais quanto os investidores estrangeiros observam as impressões de dados macroeconômicos com o objetivo de extrair algo delas, mas seus objetivos são um pouco diferentes. Os FX Traders estão frequentemente interessados na reação de preço de uma impressão de dados. Se o CPI sair acima do esperado, os traders podem estar procurando posições longas para subir. Os FX Traders podem precificar rapidamente novos dados, criando movimentos voláteis de preço. Criados com Marketscope / Trading Central Bankers centrais, no entanto, têm uma visão muito mais ampla sobre essas estatísticas. Os banqueiros centrais querem observar os principais pontos de referência para uma economia, em um esforço para tomar a decisão correta sobre onde mover as taxas. A inflação e o emprego são os principais entre essas estatísticas, pois são dois dos principais pontos de pressão dentro de uma economia. Se o desemprego for alto, a economia provavelmente terá dificuldades. À medida que as impressões de emprego / desemprego são liberadas de uma economia, essa nova informação é levada em conta rapidamente. Os FX Traders começarão a precificar isso com a probabilidade de uma eventual subida ou corte dos Bancos Centrais para incorporar essas informações. Mesmo para a inflação: À medida que as impressões de inflação (IPC) são divulgadas em uma economia, os comerciantes agirão rapidamente para incorporar essa informação. novas informações nos preços. Enquanto isso, os banqueiros centrais estão observando cautelosamente para decidir se querem fazer alguma coisa na próxima reunião. O aumento do desemprego (diminuição do emprego), juntamente com a diminuição da inflação, são ameaças a uma economia que normalmente verá os bancos centrais investigarem os cortes das taxas. O decréscimo do desemprego (aumento do emprego) e o aumento da inflação são sinais de uma economia em crescimento, e é nesse momento que os banqueiros centrais analisarão possíveis aumentos das taxas. Mas os banqueiros centrais e os operadores de Forex não gostam de ficar sentados e esperar que o emprego ou os números de inflação mostrem mudanças dentro de uma economia. Isso trouxe à tona inúmeros dados adicionais que os comerciantes e investidores vão procurar em um esforço para antecipar as mudanças na inflação, desemprego e taxas de juros. As estatísticas de consumo são extremamente importantes em grandes economias como os Estados Unidos, ou na Europa, nas quais a atividade de consumo tem um nível elevado de importância para a economia global. No artigo, a força vital da economia dos EUA. Nós olhamos para os principais lançamentos de dados que incluem esta informação. O euro pode se tornar extremamente volátil em torno de lançamentos de Números de Sentimentos do Consumidor, e isso ocorre porque a atividade do consumidor em economias estabelecidas é muitas vezes vista como um precursor da inflação, do emprego e do crescimento. O PIB, ou Produto Interno Bruto, é uma expressão direta do crescimento (ou contração) dentro de uma economia, e isso também pode ser um enorme precursor dos movimentos de preços, especialmente se a taxa anunciada de crescimento estiver longe das expectativas. Mas, em si e por si só, os aumentos ou reduções no PIB não trazem mais empregos ou inflação mais alta, de modo que isso é muitas vezes visto como um indicador mais importante do que o das pessoas. Os números de produção podem ser especialmente importantes nas economias em crescimento, que estão em um estágio muito industrializado do processo de crescimento. A China é um exemplo fenomenal, pois a cada mês o Índice de Gerentes de Compras, atrairá grande interesse de numerosas partes do mundo. O PMI é uma pesquisa realizada por produtores que avaliam seus sentimentos em pedidos futuros. O pensamento por trás dessa estatística é que, se os produtores estão vendo crescimento, esse crescimento acabará chegando aos consumidores, afinal, se alguém quiser comprar um bem, ele precisa ser produzido em primeiro lugar, certo. Independentemente da impressão de dados ou No release, a reação do mercado sempre volta aos ciclos das taxas de juros, e como essa melhoria ou declínio na atividade medida pode, eventualmente, equivaler a um aumento ou diminuição da taxa de juros. Como negociar fundamentos Uma linha que usei em Potent Combination of Fundamentals e Price Action é uma linha que eu falo bastante em webinars e eventos ao vivo: lsquoNão apenas você não sabe o que uma determinada impressão de dados pode ser, mas você não é Tenho certeza absoluta de como o mercado pode fazer o preço in. rsquo Isso torna perigoso negociar com os fundamentos do mercado de câmbio porque você pode imaginar que o PIB sairá melhor do que o esperado, e você pode negociá-lo de acordo e ainda assim parar. Você pode estar certo e ainda perder. Em ações, a negociação em fundamentos faz muito sentido. Você pode classificar a empresa A versus empresa B em mercados relevantes. Você está negociando uma pequena parte, de uma economia, no ambiente macroeconômico global mais amplo. A capitalização de mercado de qualquer empresa que fizer sua negociação poderá ser no máximo algumas centenas de bilhões. O mercado de câmbio gira ao norte de 5.000.000.000.000 todos os dias. Isso é 5 trilhões, e isso está no lado baixo das estimativas. Você está negociando economias inteiras umas contra as outras, e pode ser muito mais difícil usar pontos de referência fundamentais em um esforço para projetar o potencial de crescimento futuro. Por essa razão, muitos traders no mercado de FX incorporam ou incluem Análise Técnica em suas idéias fundamentais de comércio. Isso pode trazer um pouco de benefício para o comerciante em ajudar a determinar tendências ou preconceitos que podem ter sido exibidos em uma moeda. Como a Análise Técnica pode melhorar sua abordagem fundamental Anteriormente, no artigo, usamos o exemplo hipotético do Banco da Inglaterra, aumentando as taxas de juros em 25 pontos base. Quando isso acontece, o wersquoll geralmente vê os negociadores comprando a libra esterlina para obter essa nova taxa mais alta. Mas, não é só avaliar os aumentos que farão com que o mercado Forex seja comprado, já que os investidores não querem esperar para ver um Banco Central fazendo o que eles sabem que eles provavelmente vão fazer de qualquer maneira. Assim, à medida que vemos dados cada vez mais positivos provenientes dos dados do Reino Unido que podem, eventualmente, resultar em um aumento da taxa de juros, vemos o aumento da demanda pela libra esterlina. Esse aumento na demanda mostrará preços mais altos. Portanto, este é um tema fundamental que é claro e aparente na configuração técnica do gráfico. Se houver uma tendência de alta, os preços estão subindo por um motivo, certo Os preços podem mostrar vieses e tendências em dados fundamentais Os comerciantes podem incorporar ações de preço para ver onde essas tendências podem existir e em que grau elas podem ser negociadas. Em seguida, os operadores também podem usar a ação do preço para comprar as tendências mais baratas, e vender as tendências mais baixas de forma mais dispendiosa, de modo que, se esse ímpeto continuar, elas possam ter lucro. - Escrito por James Stanley James está disponível no Twitter JStanleyFX Para entrar na lista de distribuição de James Stanley, clique aqui. Análise Fundamental. Usando Análise Fundamental em Forex Fundamental Analysis é o ato de tentar ler todos os eventos econômicos, sociais e políticos que estão acontecendo no mundo. O foco principal de um fundamentalista seriam as moedas que compõem o par de moedas que estão negociando. Isso significa seguir todos os eventos de notícias e lançamentos de dados para dois países apenas para trocar 1 par, no entanto, se você não estiver negociando um par de moedas com o dólar como metade dele, você terá que seguir um terceiro também. Um exemplo seria se você estivesse negociando o EURJPY. Quaisquer grandes eventos de notícias ou lançamentos de dados do USD ainda afetarão esse par de moedas devido ao status de moeda de reserva World do USD. Em suma, um fundamentalista lerá todas essas informações para determinar qual moeda será apreciada e qual moeda será depreciada. Eles irão negociar em conformidade e este tipo de análise é mais adequado para os comerciantes que preferem uma abordagem a longo prazo. Boa Economia x Má Economia Para os comerciantes que usam análise fundamental, é essencialmente uma boa economia versus uma abordagem de má economia. Os eventos combinados de notícias e divulgação de dados para cada país afetarão suas perspectivas econômicas. Muito simplesmente se as perspectivas econômicas atuais ou futuras de um país são boas, sua moeda deve se fortalecer, se não for, deve enfraquecer. Quanto melhor as perspectivas, mais empresas e investidores estrangeiros investirão nesse país. A elevação e a redução das taxas de juros é fundamental para que cada país controle seu crescimento e inflação. É claro que as taxas de juros mais elevadas tornam qualquer moeda mais atraente para os poupadores, e qualquer investimento nesse país, mesmo que não seja moeda diretamente, significará mais compra de sua moeda. Todos os itens acima são baseados no pensamento lógico, mas apenas para confundir as coisas que você às vezes testemunha o oposto completo acontecer, é por isso que a análise técnica é a preferida aqui na ElectroFX. Quando você reduz essa informação fundamental, a oferta e a demanda de cada moeda e oferta e demanda podem ser vistas em um gráfico usando a análise técnica. Ler alguns gráficos é mais fácil para a maioria do que tentar acompanhar todos os eventos econômicos, sociais e políticos de vários países. A consciência de eventos e lançamentos importantes ainda é importante. Entenda que Forex News é Mais Importante Existem vários lançamentos de dados por mês que detêm mais peso do que outros e quando certas cabeças de figuras econômicas falam que todos ouvem. Como um iniciante, a maneira mais fácil de entender o que é de grande importância e o que não é é através de um calendário econômico on-line. Sempre haverá uma escala de importância codificada por cores, juntamente com os números anteriores e previstos, e eles são fáceis de entender. O link de informações a seguir levará você a um para dar uma olhada. Veja um Calendário Econômico ao Vivo aqui Isenção de Responsabilidade: Qualquer Aviso ou informação contida neste site é Somente Conselhos Gerais - Não leva em consideração suas circunstâncias pessoais, por favor, não negocie ou invista somente com base nestas informações. Ao visualizar qualquer material ou usar as informações contidas neste site, você concorda que este é material de educação geral e não responsabilizará qualquer pessoa ou entidade pela perda ou danos resultantes do conteúdo ou orientação geral fornecida aqui pela ElectroFX, seus funcionários, diretores ou colegas. Futuros, opções e câmbio à vista têm grandes recompensas potenciais, mas também grandes riscos potenciais. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que você não pode perder. Este site não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender futuros, forex spot, cfds, opções ou outros produtos financeiros. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes àquelas discutidas em qualquer material deste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Aviso de Alto Risco: Negociações Forex, Futuros e Opções têm grandes recompensas potenciais, mas também grandes riscos potenciais. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Você deve estar ciente dos riscos de investir em Forex, futuros e opções e estar disposto a aceitá-los para negociar nesses mercados. Forex trading envolve risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Por favor, não negocie com dinheiro emprestado ou dinheiro que você não pode perder. Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas neste site são fornecidas como comentários gerais de mercado e não constituem conselhos de investimento. Não nos responsabilizamos por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro, que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou confiança em tais informações. Lembre-se de que o desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Análise Fundamental da Forex Ressalva ao Risco: A DailyForex não será responsabilizada por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias do mercado. , análise, sinais de negociação e revisões de corretor de Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações da DailyForex ou de seus funcionários. A negociação de moeda na margem envolve alto risco e não é adequada para todos os investidores. Como as perdas de produto alavancadas são capazes de exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar com Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos muito para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. Para lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossa classificação e nesta página. Embora envidamos todos os esforços para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, recomendamos que você verifique nossas informações diretamente com o corretor. Isenção de Risco: A DailyForex não se responsabiliza por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais de negociação e análises de corretoras Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações da DailyForex ou de seus funcionários. A negociação de moeda na margem envolve alto risco e não é adequada para todos os investidores. Como as perdas de produto alavancadas são capazes de exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar com Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos muito para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. Para lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossa classificação e nesta página. Embora envidamos todos os esforços para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, recomendamos que você verifique nossas informações diretamente com o corretor.
No comments:
Post a Comment